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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 042.00 | | 916 042.00 | 916 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 208.00 | | 117 208.00 | 117 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 251.00 | | 1 033 251.00 | 1 033 251.00 |
CU Autres participations | 905 613.00 | | 905 613.00 | 905 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 622.00 | | | -3 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 301.00 | -3 622.00 | | 34 301.00 |
DK Provisions réglementées | 14 851.00 | 3 329.00 | | 14 851.00 |
DL TOTAL (I) | 166 531.00 | 120 707.00 | | 166 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 666.00 | 389 000.00 | | 376 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 540.00 | 530 937.00 | | 463 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 6 276.00 | | 5 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 720.00 | 926 213.00 | | 866 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 251.00 | 1 046 920.00 | | 1 033 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 666.00 | 376 666.00 | | 376 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 109.00 | | 84 109.00 | 84 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 109.00 | | 84 109.00 | 84 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 523.00 | 3 329.00 | | 11 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 523.00 | 123 329.00 | | 11 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 523.00 | -3 329.00 | | -11 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 318.00 | 130 525.00 | | 88 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 016.00 | 134 147.00 | | 54 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 301.00 | -3 622.00 | | 34 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 042.00 | | | 916 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 042.00 | | | 916 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 329.00 | 11 523.00 | | 3 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 329.00 | 11 523.00 | | 3 329.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 666.00 | | | 376 666.00 |
VI Groupe et associés | 451 936.00 | 451 936.00 | | 451 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 429.00 | 117 000.00 | 10 429.00 | 127 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 720.00 | 490 053.00 | | 866 720.00 |