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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 153 829.00 | | 153 829.00 | 153 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 829.00 | | 153 829.00 | 153 829.00 |
072 Créances – Autres | 78 431.00 | | 78 431.00 | 78 431.00 |
084 Disponibilités | 50 853.00 | | 50 853.00 | 50 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 284.00 | | 129 284.00 | 129 284.00 |
110 Total général Actif | 283 113.00 | | 283 113.00 | 283 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 799.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 022.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 900.00 | | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 900.00 | | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -695.00 | | | -695.00 |
280 Produits financiers | 78 431.00 | | | 78 431.00 |
294 Charges financières | 434.00 | | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 829.00 | | | 153 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 011.00 | | | 1 011.00 |