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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 554.00 | 54.00 | 3 500.00 | 3 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 554.00 | 54.00 | 3 500.00 | 3 554.00 |
072 Créances – Autres | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
084 Disponibilités | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
110 Total général Actif | 12 243.00 | 54.00 | 12 189.00 | 12 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 554.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
AP Constructions | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 212.00 | -4 358.00 | 27 853.00 | 32 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 308.00 | -1 033.00 | 6 275.00 | 7 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 284.00 | -5 392.00 | 36 892.00 | 42 284.00 |
BZ Autres créances | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CF Disponibilités | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 580.00 | -5 392.00 | 43 188.00 | 48 580.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 875.00 | 8.00 | | 17 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 833.00 | 1 500.00 | | 2 833.00 |
DL TOTAL (I) | 20 816.00 | 1 608.00 | | 20 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 869.00 | 3 368.00 | | 8 869.00 |
EA Autres dettes | 11 020.00 | 7 211.00 | | 11 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 372.00 | 10 579.00 | | 22 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 188.00 | 12 188.00 | | 43 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 184.00 | | | 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 678.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 337.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 022.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 724.00 | | | 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 986.00 | 6 510.00 | | 115 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 110.00 | 6 502.00 | | 98 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 875.00 | 8.00 | | 17 875.00 |