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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 473.00 | | 1 457 473.00 | 1 457 473.00 |
BZ Autres créances | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
CF Disponibilités | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 405.00 | | 1 487 405.00 | 1 487 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
CU Autres participations | 1 457 473.00 | | 1 457 473.00 | 1 457 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 826.00 | | | -51 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 903.00 | -51 826.00 | | 206 903.00 |
DK Provisions réglementées | 4 164.00 | 1 949.00 | | 4 164.00 |
DL TOTAL (I) | 259 240.00 | 50 123.00 | | 259 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 160.00 | 1 170 429.00 | | 981 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 685.00 | 239 714.00 | | 244 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 180.00 | | 2 320.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 228 164.00 | 1 432 323.00 | | 1 228 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 405.00 | 1 482 445.00 | | 1 487 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 163.00 | 451 523.00 | | 194 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 215.00 | 1 949.00 | | 2 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 015.00 | 1 949.00 | | 3 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 015.00 | -1 149.00 | | -3 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 653.00 | | | -9 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 330.00 | 800.00 | | 219 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 427.00 | 52 626.00 | | 12 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 903.00 | -51 826.00 | | 206 903.00 |