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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 346.00 | 5 654.00 | 6 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 500.00 | 346.00 | 41 154.00 | 41 500.00 |
060 Stock marchandises | 147 186.00 | | 147 186.00 | 147 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
072 Créances – Autres | 45 034.00 | | 45 034.00 | 45 034.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 995.00 | | 231 995.00 | 231 995.00 |
110 Total général Actif | 273 495.00 | 346.00 | 273 149.00 | 273 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 971.00 | | | 68 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |