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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 287 980.00 | | 287 980.00 | 287 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 38 106.00 | | 38 106.00 | 38 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 353.00 | | 63 353.00 | 63 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 333.00 | | 351 333.00 | 351 333.00 |
CU Autres participations | 287 980.00 | | 287 980.00 | 287 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
DL TOTAL (I) | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 175.00 | | | 206 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
EA Autres dettes | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 382.00 | | | 309 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 333.00 | | | 351 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 120.00 | | | 85 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 901.00 | | 48 901.00 | 48 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 901.00 | | 48 901.00 | 48 901.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 337.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 702.00 | | | 83 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 751.00 | | | 46 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 287 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 287 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 995.00 | 23 999.00 | 47 996.00 | 71 995.00 |
UX Autres créances clients | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 153.00 | 29 888.00 | 123 153.00 | 206 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VW T.V.A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 382.00 | 85 120.00 | 171 149.00 | 309 382.00 |