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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 2 547.00 | 17 453.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 689.00 | 6 317.00 | 43 372.00 | 49 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 189.00 | 8 863.00 | 62 325.00 | 71 189.00 |
BT Marchandises | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BZ Autres créances | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
CF Disponibilités | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 512.00 | 8 863.00 | 91 648.00 | 100 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 362.00 | | | -10 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 853.00 | -10 362.00 | | 16 853.00 |
DL TOTAL (I) | 11 491.00 | -5 362.00 | | 11 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | 10 364.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | 749.00 | | 11 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
EA Autres dettes | 61 311.00 | 5 809.00 | | 61 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 157.00 | 16 922.00 | | 80 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 648.00 | 11 560.00 | | 91 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 157.00 | 16 922.00 | | 80 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 204.00 | | 152 204.00 | 152 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 204.00 | | 152 204.00 | 152 204.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 863.00 | |
GE Autres charges | | | 7 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 212.00 | | | 152 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 358.00 | 10 362.00 | | 135 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 853.00 | -10 362.00 | | 16 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 68 189.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 17 000.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 863.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 311.00 | 61 311.00 | | 61 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 157.00 | 80 157.00 | | 80 157.00 |