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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 28 033.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 013.00 | |
AH Fonds commercial | | | 250 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 556.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 72 569.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 385 724.00 | |
BT Marchandises | | | 218 754.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 597.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 288 896.00 | |
BZ Autres créances | | | 69 786.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 728.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 79 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 689 753.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 075 477.00 | |
CU Autres participations | | | 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 130.00 | | | 51 130.00 |
DL TOTAL (I) | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 775.00 | | | 282 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 747.00 | | | 187 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 968.00 | | | 279 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 688.00 | | | 162 688.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 347.00 | | | 1 014 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 477.00 | | | 1 075 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 255.00 | | | 403 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 410 850.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 859.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 410 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | 110 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 708.00 | 31.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 285.00 | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 775.00 | 47 178.00 | 175 475.00 | 282 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 968.00 | 279 968.00 | | 279 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 855.00 | 263 855.00 | | 263 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
UX Autres créances clients | 394 337.00 | 394 337.00 | | 394 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 990.00 | 79 990.00 | | 79 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 677.00 | 474 327.00 | 16 350.00 | 490 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 600.00 | 591 002.00 | 175 475.00 | 826 600.00 |