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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 238 331.00 | | 27 238 331.00 | 27 238 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 573.00 | | 299 573.00 | 299 573.00 |
BZ Autres créances | 1 157 668.00 | | 1 157 668.00 | 1 157 668.00 |
CF Disponibilités | 203 441.00 | | 203 441.00 | 203 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 580.00 | | 1 664 580.00 | 1 664 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 902 911.00 | | 28 902 911.00 | 28 902 911.00 |
CU Autres participations | 27 238 331.00 | | 27 238 331.00 | 27 238 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 622 780.00 | | | 5 622 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 478.00 | | | 1 116 478.00 |
DK Provisions réglementées | 371 397.00 | | | 371 397.00 |
DL TOTAL (I) | 7 113 755.00 | | | 7 113 755.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 538 820.00 | | | 7 538 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 650 720.00 | | | 10 650 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 388.00 | | | 312 388.00 |
EA Autres dettes | 3 268 709.00 | | | 3 268 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 789 156.00 | | | 21 789 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 902 911.00 | | | 28 902 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 886 676.00 | | | 4 886 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 457.00 | | 610 457.00 | 610 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 457.00 | | 610 457.00 | 610 457.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 554 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 554 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 397.00 | | | 371 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 397.00 | | | 371 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 397.00 | | | -371 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -521 630.00 | | | -521 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 124.00 | | | 3 165 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 646.00 | | | 2 048 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 478.00 | | | 1 116 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 238 331.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 238 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 238 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 238 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 538 820.00 | | | 7 538 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 388.00 | 312 388.00 | | 312 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274 548.00 | 3 274 548.00 | | 3 274 548.00 |
UX Autres créances clients | 299 574.00 | 299 574.00 | | 299 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 650 720.00 | 1 287 060.00 | 5 140 000.00 | 10 650 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 538 820.00 | | | 18 538 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157 669.00 | 1 157 669.00 | | 1 157 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 139.00 | 1 461 139.00 | | 1 461 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 789 156.00 | 4 886 676.00 | 5 140 000.00 | 21 789 156.00 |