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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 791 197.00 | | 2 791 197.00 | 2 791 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 197.00 | | 2 791 197.00 | 2 791 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
BZ Autres créances | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CF Disponibilités | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 834.00 | | 39 834.00 | 39 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 031.00 | | 2 831 031.00 | 2 831 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 695.00 | 1 554 695.00 | | 1 554 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 470.00 | | | 155 470.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 884.00 | | | 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 199.00 | 244 354.00 | | 177 199.00 |
DK Provisions réglementées | 2 895.00 | 157.00 | | 2 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 143.00 | 1 799 206.00 | | 1 979 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 563.00 | 722 498.00 | | 728 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 330.00 | 151 703.00 | | 101 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 191.00 | 1 708.00 | | 7 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 805.00 | 1 210.00 | | 14 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 889.00 | 880 240.00 | | 851 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 031.00 | 2 679 446.00 | | 2 831 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 71 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 744.00 | 157.00 | | 2 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 741.00 | -157.00 | | -2 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 1 210.00 | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 779.00 | 250 033.00 | | 256 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 580.00 | 5 679.00 | | 79 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 199.00 | 244 354.00 | | 177 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 330.00 | 101 330.00 | | 101 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 811.00 | 131 811.00 | | 131 811.00 |
UX Autres créances clients | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 563.00 | 107 136.00 | 410 810.00 | 728 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 507.00 | 155 507.00 | | 155 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 889.00 | 230 461.00 | 410 810.00 | 851 889.00 |