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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -15 956.00 | | -15 956.00 | -15 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 004.00 | | 1 186 004.00 | 1 186 004.00 |
BZ Autres créances | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
CF Disponibilités | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 348.00 | | 112 348.00 | 112 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 352.00 | | 1 298 352.00 | 1 298 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
CU Autres participations | 1 201 960.00 | | 1 201 960.00 | 1 201 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
DG Autres réserves | 92 090.00 | | | 92 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 145.00 | 96 937.00 | | -1 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 792.00 | 1 296 937.00 | | 1 295 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 440.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 560.00 | 2 782.00 | | 2 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 352.00 | 1 299 719.00 | | 1 298 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560.00 | 2 782.00 | | 2 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 869.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762.00 | 100 000.00 | | 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907.00 | 3 063.00 | | 1 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 145.00 | 96 937.00 | | -1 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 980.00 | | 5 042.00 | 1 298 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 018.00 | 1 186 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 018.00 | 1 186 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 980.00 | | 5 042.00 | 1 298 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -15 956.00 | -15 956.00 | | -15 956.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |