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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797.00 | 125.00 | 672.00 | 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 062.00 | 125.00 | 652 938.00 | 653 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BZ Autres créances | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 84 607.00 | | 84 607.00 | 84 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 002.00 | | 92 002.00 | 92 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 064.00 | 125.00 | 744 939.00 | 745 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 652 220.00 | | 652 220.00 | 652 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 987.00 | | | 72 987.00 |
DK Provisions réglementées | 338.00 | | | 338.00 |
DL TOTAL (I) | 83 325.00 | | | 83 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 928.00 | | | 604 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 614.00 | | | 661 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 939.00 | | | 744 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 184.00 | | 97 184.00 | 97 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 184.00 | | 97 184.00 | 97 184.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 703.00 | | | 139 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 987.00 | | | 72 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 653 062.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 652 266.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 338.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UX Autres créances clients | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 928.00 | 93 220.00 | 374 782.00 | 604 928.00 |
VI Groupe et associés | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 255.00 | | | 651 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VW T.V.A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 614.00 | 149 906.00 | 374 782.00 | 661 614.00 |