| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 241.00 | 1 588.00 | 2 653.00 | 4 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 135.00 | 9 357.00 | 73 778.00 | 83 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 248.00 | 10 946.00 | 79 303.00 | 90 248.00 |
BP En cours de production de services | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
BT Marchandises | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 288.00 | | 149 288.00 | 149 288.00 |
BZ Autres créances | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CF Disponibilités | 80 666.00 | | 80 666.00 | 80 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 967.00 | | 259 967.00 | 259 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 215.00 | 10 946.00 | 339 269.00 | 350 215.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
DL TOTAL (I) | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 329.00 | | | 134 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 145.00 | | | 289 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 269.00 | | | 339 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 700.00 | | | 288 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 769.00 | | 100 868.00 | 42 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 390.00 | 90 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 390.00 | 90 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 729.00 | | 100 668.00 | 42 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 200.00 | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 314.00 | 14 472.00 | 9 841.00 | 6 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 314.00 | 14 472.00 | 9 841.00 | 6 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 409.00 | 67 409.00 | | 67 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 149 288.00 | 149 288.00 | | 149 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VB T. V. A. | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 903.00 | 160 703.00 | 200.00 | 160 903.00 |
VW T.V.A. | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 145.00 | 289 145.00 | | 289 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 358.00 | | | 111 358.00 |
ST Autres comptes | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
YT Sous‐traitance | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 986.00 | | | 163 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 234.00 | | | 164 234.00 |