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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 668 947.00 | | 4 668 947.00 | 4 668 947.00 |
CF Disponibilités | 105 438.00 | | 105 438.00 | 105 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 438.00 | | 105 438.00 | 105 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 385.00 | | 4 774 385.00 | 4 774 385.00 |
CU Autres participations | 4 668 947.00 | | 4 668 947.00 | 4 668 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 169 756.00 | 1 169 756.00 | | 1 169 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
DG Autres réserves | 128 943.00 | | | 128 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 526.00 | 135 733.00 | | 480 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 015.00 | 1 305 489.00 | | 1 786 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 983 746.00 | 3 472 323.00 | | 2 983 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 3 405.00 | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 370.00 | 3 475 728.00 | | 2 988 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 385.00 | 4 781 217.00 | | 4 774 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 801.00 | 508 269.00 | | 515 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 000.00 | 200 000.00 | | 550 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 474.00 | 64 267.00 | | 69 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 526.00 | 135 733.00 | | 480 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 668 946.00 | | | 4 668 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 668 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 668 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668 946.00 | | | 4 668 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 983 746.00 | 511 177.00 | 2 008 505.00 | 2 983 746.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 092.00 | | | 492 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 369.00 | 515 800.00 | 2 008 505.00 | 2 988 369.00 |