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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 170.00 | 1 147.00 | 4 022.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 170.00 | 1 147.00 | 160 022.00 | 161 170.00 |
BZ Autres créances | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CF Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 260.00 | 1 147.00 | 173 112.00 | 174 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
DL TOTAL (I) | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 346.00 | | | 101 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 346.00 | | | 117 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 112.00 | | | 173 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 766.00 | | | 54 766.00 |