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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 550.00 | | 363 550.00 | 363 550.00 |
CF Disponibilités | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 969.00 | | 365 969.00 | 365 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 354 265.00 | | 354 265.00 | 354 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 254.00 | | | 65 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 349.00 | 70 254.00 | | 35 349.00 |
DL TOTAL (I) | 155 603.00 | 120 254.00 | | 155 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 487.00 | 231 038.00 | | 198 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 7 222.00 | | 3 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 367.00 | 238 261.00 | | 210 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 969.00 | 358 515.00 | | 365 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 826.00 | 40 367.00 | | 44 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 405.00 | 80 046.00 | | 40 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 056.00 | 9 792.00 | | 5 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 349.00 | 70 254.00 | | 35 349.00 |