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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 724.00 | 13 485.00 | 48 239.00 | 61 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 815.00 | 36.00 | 72 780.00 | 72 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 834 539.00 | 13 520.00 | 3 821 019.00 | 3 834 539.00 |
BT Marchandises | 604 947.00 | | 604 947.00 | 604 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 886.00 | | 119 886.00 | 119 886.00 |
BZ Autres créances | 178 681.00 | | 178 681.00 | 178 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 926.00 | | 73 926.00 | 73 926.00 |
CF Disponibilités | 390 347.00 | | 390 347.00 | 390 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 470.00 | | 1 391 470.00 | 1 391 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 226 009.00 | 13 520.00 | 5 212 489.00 | 5 226 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 464.00 | | | 228 464.00 |
DL TOTAL (I) | 238 464.00 | | | 238 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 596.00 | | | 2 150 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729 589.00 | | | 1 729 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 637.00 | | | 397 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 187.00 | | | 161 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659.00 | | | 659.00 |
EA Autres dettes | 534 357.00 | | | 534 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 974 024.00 | | | 4 974 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 489.00 | | | 5 212 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 967.00 | | | 3 018 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 729 589.00 | | | 1 729 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 834 539.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 834 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 72 815.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 637.00 | 397 637.00 | | 397 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 425 730.00 | 2 425 730.00 | | 2 425 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 815.00 | | 72 815.00 | 72 815.00 |
UX Autres créances clients | 298 568.00 | 298 568.00 | | 298 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150 657.00 | 195 600.00 | 785 097.00 | 2 150 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 065.00 | 322 250.00 | 72 815.00 | 395 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 974 024.00 | 3 018 967.00 | 785 097.00 | 4 974 024.00 |