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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 060.00 | 2 662.00 | 15 398.00 | 18 060.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 174.00 | 151 379.00 | 828 794.00 | 980 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 984.00 | 33 346.00 | 59 639.00 | 92 984.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 836.00 | 187 387.00 | 908 449.00 | 1 095 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BT Marchandises | 50 979.00 | | 50 979.00 | 50 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
BZ Autres créances | 51 013.00 | | 51 013.00 | 51 013.00 |
CF Disponibilités | 163 707.00 | | 163 707.00 | 163 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 938.00 | | 308 938.00 | 308 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 774.00 | 187 387.00 | 1 217 388.00 | 1 404 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 412.00 | | | -20 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 248.00 | -20 412.00 | | -62 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 942.00 | | | 79 942.00 |
DL TOTAL (I) | 197 282.00 | 179 588.00 | | 197 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 284.00 | 77 038.00 | | 706 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 382.00 | 154 820.00 | | 156 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 305.00 | 2 089.00 | | 118 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 105.00 | 233 947.00 | | 1 020 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 388.00 | 413 536.00 | | 1 217 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 656.00 | | 1 068 656.00 | 1 068 656.00 |
FG Production vendue services | 1 472 946.00 | | 1 472 946.00 | 1 472 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 603.00 | | 2 541 603.00 | 2 541 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 387.00 | |
GE Autres charges | | | 8 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 455.00 | | | 2 659 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 703.00 | 20 412.00 | | 2 721 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 248.00 | -20 412.00 | | -62 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 187 387.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 662.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 184 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 382.00 | 156 382.00 | | 156 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
UX Autres créances clients | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
VB T. V. A. | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 284.00 | 169 172.00 | 350 136.00 | 706 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 692 962.00 | | | 692 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 716.00 | | | 63 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 213.00 | 89 357.00 | 3 856.00 | 93 213.00 |
VW T.V.A. | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 971.00 | 443 859.00 | 350 136.00 | 980 971.00 |