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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 952 610.00 | | 952 610.00 | 952 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 210.00 | 30 464.00 | 80 746.00 | 111 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 820.00 | 30 464.00 | 1 053 356.00 | 1 083 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 986.00 | | 360 986.00 | 360 986.00 |
BZ Autres créances | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CF Disponibilités | 180 863.00 | | 180 863.00 | 180 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 096.00 | | 557 096.00 | 557 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 915.00 | 30 464.00 | 1 610 451.00 | 1 640 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 023.00 | | | 322 023.00 |
DL TOTAL (I) | 323 023.00 | | | 323 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 770.00 | | | 941 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 087.00 | | | 314 087.00 |
EA Autres dettes | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 429.00 | | | 1 287 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 451.00 | | | 1 610 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 558.00 | | | 425 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 102 620.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 800.00 | 1 083 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 800.00 | 111 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 956.00 | 76 956.00 | | 76 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 080.00 | 115 080.00 | | 115 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 986.00 | 360 986.00 | | 360 986.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 770.00 | 79 900.00 | 459 335.00 | 941 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 078 639.00 | | | 1 078 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 764.00 | | | 137 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 233.00 | 376 233.00 | 20 000.00 | 396 233.00 |
VW T.V.A. | 102 293.00 | 102 293.00 | | 102 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 429.00 | 425 558.00 | 459 335.00 | 1 287 429.00 |