| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 809.00 | 5 303.00 | 25 505.00 | 30 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 979.00 | 18 338.00 | 120 641.00 | 138 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 588.00 | 23 642.00 | 147 946.00 | 171 588.00 |
BT Marchandises | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 389.00 | | 120 389.00 | 120 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 840.00 | | 176 840.00 | 176 840.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 429.00 | 23 642.00 | 324 787.00 | 348 429.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
DL TOTAL (I) | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 065.00 | | | 194 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 143.00 | | | 295 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 787.00 | | | 324 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 143.00 | | | 295 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 851.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 263.00 | 171 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 263.00 | 169 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 642.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 642.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 055.00 | 194 065.00 | | 194 055.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 754.00 | | | 136 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
VW T.V.A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 143.00 | 295 143.00 | | 295 143.00 |