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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912.00 | 317.00 | 595.00 | 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 569.00 | 317.00 | 474 252.00 | 474 569.00 |
BZ Autres créances | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CF Disponibilités | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 059.00 | 317.00 | 476 743.00 | 477 059.00 |
CU Autres participations | 464 462.00 | | 464 462.00 | 464 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 434.00 | 42 981.00 | | 32 434.00 |
DL TOTAL (I) | 80 414.00 | 47 981.00 | | 80 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 655.00 | 456 000.00 | | 393 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 328.00 | 457 200.00 | | 396 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 743.00 | 505 181.00 | | 476 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 655.00 | 393 655.00 | | 393 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 000.00 | 52 500.00 | | 44 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 567.00 | 9 519.00 | | 11 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 434.00 | 42 981.00 | | 32 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 304.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 304.00 | | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 655.00 | | | 393 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 345.00 | | | 62 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 396.00 | 1 201.00 | 9 195.00 | 10 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 328.00 | 2 674.00 | | 396 328.00 |