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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 300.00 | 4 595.00 | 19 705.00 | 24 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 740.00 | 16 123.00 | 130 618.00 | 146 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 985.00 | 20 717.00 | 282 268.00 | 302 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 705.00 | | 36 705.00 | 36 705.00 |
BT Marchandises | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BZ Autres créances | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
CF Disponibilités | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 581.00 | | 87 581.00 | 87 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 566.00 | 20 717.00 | 369 848.00 | 390 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 020.00 | | | -36 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 296.00 | -36 020.00 | | -15 296.00 |
DL TOTAL (I) | -50 316.00 | -35 020.00 | | -50 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 462.00 | 194 534.00 | | 150 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 093.00 | 74 976.00 | | 111 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 919.00 | 94 945.00 | | 121 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 164.00 | 373 454.00 | | 420 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 848.00 | 338 434.00 | | 369 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
FG Production vendue services | 543 786.00 | | 543 786.00 | 543 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 337.00 | | 552 337.00 | 552 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 550.00 | 2 293.00 | | 575 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 846.00 | 38 313.00 | | 590 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 296.00 | -36 020.00 | | -15 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 022.00 | 1 668.00 | | 20 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 107.00 | | 7 878.00 | 295 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 162.00 | | 7 878.00 | 163 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102.00 | 20 615.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | 20 615.00 | | 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 919.00 | 121 919.00 | | 121 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 462.00 | 40 232.00 | 110 230.00 | 150 462.00 |
VI Groupe et associés | 111 093.00 | 111 093.00 | | 111 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 730.00 | 44 185.00 | 5 545.00 | 49 730.00 |
VW T.V.A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 164.00 | 309 934.00 | 110 230.00 | 420 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |