| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 991.00 | 165 991.00 | | 165 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 040.00 | 452 208.00 | 832.00 | 453 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 478.00 | 620 646.00 | 832.00 | 621 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BZ Autres créances | 320 715.00 | | 320 715.00 | 320 715.00 |
CF Disponibilités | 371 629.00 | | 371 629.00 | 371 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 011.00 | | 723 011.00 | 723 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 489.00 | 620 646.00 | 723 843.00 | 1 344 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 256.00 | | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 688.00 | | | 223 688.00 |
DL TOTAL (I) | 226 505.00 | | | 226 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 397.00 | | | 372 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 055.00 | | | 76 055.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 338.00 | | | 497 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 843.00 | | | 723 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 338.00 | | | 497 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 109 127.00 | | 2 109 127.00 | 2 109 127.00 |
FG Production vendue services | 843 651.00 | | 843 651.00 | 843 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 777.00 | | 2 952 777.00 | 2 952 777.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 109 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 649.00 | | | 80 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 464.00 | | | 2 957 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 776.00 | | | 2 733 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 688.00 | | | 223 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 478.00 | | | 621 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 032.00 | | | 619 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 631.00 | 1 015.00 | | 619 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 185.00 | 1 015.00 | | 617 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 397.00 | 372 397.00 | | 372 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VB T. V. A. | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VC Groupe et associés | 279 921.00 | 279 921.00 | | 279 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 287.00 | | | 94 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 382.00 | 351 382.00 | | 351 382.00 |
VW T.V.A. | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 338.00 | 497 338.00 | | 497 338.00 |