| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 502.00 | 2 498.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 199.00 | 91 777.00 | 363 421.00 | 455 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 564.00 | 725.00 | 2 839.00 | 3 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 520.00 | 93 004.00 | 464 516.00 | 557 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 335.00 | | 146 335.00 | 146 335.00 |
BZ Autres créances | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CF Disponibilités | 320 425.00 | | 320 425.00 | 320 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 122.00 | | 476 122.00 | 476 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 642.00 | 93 004.00 | 940 638.00 | 1 033 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 942.00 | | | 418 942.00 |
DL TOTAL (I) | 419 942.00 | | | 419 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 477.00 | | | 415 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 696.00 | | | 520 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 638.00 | | | 940 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 771.00 | | | 415 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 557 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93 004.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 502.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92 502.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 146 335.00 | 146 335.00 | | 146 335.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 477.00 | 310 552.00 | 96 470.00 | 415 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 500.00 | | | 504 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 023.00 | | | 89 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 712.00 | 155 697.00 | 15.00 | 155 712.00 |
VW T.V.A. | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 696.00 | 415 771.00 | 96 470.00 | 520 696.00 |