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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 773.00 | 4 616.00 | 1 157.00 | 5 773.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 776.00 | 7 825.00 | 30 951.00 | 38 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 349.00 | 12 441.00 | 150 908.00 | 163 349.00 |
BT Marchandises | 222 194.00 | | 222 194.00 | 222 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 938.00 | | 91 938.00 | 91 938.00 |
BZ Autres créances | 57 242.00 | | 57 242.00 | 57 242.00 |
CF Disponibilités | 96 224.00 | | 96 224.00 | 96 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 744.00 | | 467 744.00 | 467 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 093.00 | 12 441.00 | 618 652.00 | 631 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
DL TOTAL (I) | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 499.00 | | | 170 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 153.00 | | | 146 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 235.00 | | | 168 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
EA Autres dettes | 48 268.00 | | | 48 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 844.00 | | | 578 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 652.00 | | | 618 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 549.00 | | | 436 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991.00 | | 162 358.00 | 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | | 37 785.00 | 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 441.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 616.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 235.00 | 168 235.00 | | 168 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 91 938.00 | 91 938.00 | | 91 938.00 |
VB T. V. A. | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 499.00 | 28 204.00 | 114 697.00 | 170 499.00 |
VI Groupe et associés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 126.00 | 158 126.00 | | 158 126.00 |
VW T.V.A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 628.00 | 422 333.00 | 114 697.00 | 564 628.00 |