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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 660.00 | 1 416.00 | 3 244.00 | 4 660.00 |
AP Constructions | 620 132.00 | 35 555.00 | 584 577.00 | 620 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 511.00 | 41 628.00 | 404 883.00 | 446 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 391.00 | 2 504.00 | 10 887.00 | 13 391.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 213.00 | 81 102.00 | 1 043 111.00 | 1 124 213.00 |
BT Marchandises | 149 030.00 | | 149 030.00 | 149 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BZ Autres créances | 67 157.00 | | 67 157.00 | 67 157.00 |
CF Disponibilités | 520 484.00 | | 520 484.00 | 520 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 988.00 | | 785 988.00 | 785 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 201.00 | 81 102.00 | 1 829 099.00 | 1 910 201.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 662.00 | | | -8 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 320.00 | -8 662.00 | | -70 320.00 |
DL TOTAL (I) | 21 018.00 | 91 338.00 | | 21 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 762.00 | | | 1 002 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 691.00 | 501 348.00 | | 505 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 181.00 | 3 000.00 | | 234 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 176.00 | 334.00 | | 56 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 272.00 | 41 477.00 | | 9 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 081.00 | 546 160.00 | | 1 808 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 099.00 | 637 498.00 | | 1 829 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 973.00 | 497 312.00 | | 855 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 325.00 | | 1 099 233.00 | 394 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | 39 520.00 | 9 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369 345.00 | | 1 124 213.00 | 369 345.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 595.00 | | 1 080 033.00 | 359 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 595.00 | | 1 080 033.00 | 359 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 070.00 | | 19 200.00 | 30 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484.00 | 80 618.00 | | 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484.00 | 932.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 181.00 | 234 181.00 | | 234 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 691.00 | 505 691.00 | | 505 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 762.00 | 146 790.00 | 543 544.00 | 1 002 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 238.00 | | | 97 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 157.00 | 67 157.00 | | 67 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 612.00 | 84 362.00 | 20 250.00 | 104 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 081.00 | 952 109.00 | 543 544.00 | 1 808 081.00 |