| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 550.00 | | 135 550.00 | 135 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 884.00 | 6 616.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 207.00 | 4 211.00 | 15 996.00 | 20 207.00 |
040 Immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 656.00 | 5 095.00 | 161 561.00 | 166 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
072 Créances – Autres | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
084 Disponibilités | 54 416.00 | | 54 416.00 | 54 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 057.00 | | 101 057.00 | 101 057.00 |
110 Total général Actif | 267 713.00 | 5 095.00 | 262 618.00 | 267 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 171.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 596.00 | |
AH Fonds commercial | | | 135 550.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 616.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 816.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 181.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 161 561.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 004.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 870.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 767.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 101 057.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 262 618.00 | |
CU Autres participations | | | 3 049.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -944.00 | | | -944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 362.00 | -944.00 | | 39 362.00 |
DL TOTAL (I) | 44 418.00 | 5 056.00 | | 44 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 540.00 | 152 160.00 | | 130 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 171.00 | 152 480.00 | | 62 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 489.00 | 36 861.00 | | 25 489.00 |
EA Autres dettes | | 151 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 200.00 | 492 699.00 | | 218 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 618.00 | 497 755.00 | | 262 618.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 930.00 | | | 151 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 602.00 | | | 82 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 238.00 | | | 77 238.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VB T. V. A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 417.00 | 21 821.00 | 89 496.00 | 130 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 991.00 | 46 641.00 | 350.00 | 46 991.00 |
VW T.V.A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 200.00 | 109 604.00 | 89 496.00 | 218 200.00 |