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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 046.00 | | 337 046.00 | 337 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 216.00 | | 1 589 216.00 | 1 589 216.00 |
BZ Autres créances | 187 361.00 | | 187 361.00 | 187 361.00 |
CF Disponibilités | 64 442.00 | | 64 442.00 | 64 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 802.00 | | 251 802.00 | 251 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 018.00 | | 1 841 018.00 | 1 841 018.00 |
CU Autres participations | 1 252 170.00 | | 1 252 170.00 | 1 252 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 739.00 | | | 1 276 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 074.00 | | | 559 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 280.00 | | | 564 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 018.00 | | | 1 841 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 280.00 | | | 564 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 589 216.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 816.00 | 558 816.00 | | 558 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 046.00 | | 337 046.00 | 337 046.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 345.00 | 86 345.00 | | 86 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 008.00 | 101 008.00 | | 101 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 407.00 | 187 361.00 | 337 046.00 | 524 407.00 |
VW T.V.A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 280.00 | 564 280.00 | | 564 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
ST Autres comptes | 794.00 | | | 794.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 284.00 | | | 4 284.00 |