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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 792.00 | | 350 792.00 | 350 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 000.00 | 44 447.00 | 118 553.00 | 163 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 261.00 | 2 339.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 392.00 | 44 708.00 | 471 684.00 | 516 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BZ Autres créances | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CF Disponibilités | 49 308.00 | | 49 308.00 | 49 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 369.00 | | 79 369.00 | 79 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 761.00 | 44 708.00 | 551 053.00 | 595 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 407.00 | 24 054.00 | | 71 407.00 |
DL TOTAL (I) | 100 461.00 | 29 054.00 | | 100 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 445.00 | 323 571.00 | | 276 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 677.00 | 169 936.00 | | 162 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 751.00 | 20 525.00 | | 3 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 718.00 | 5 932.00 | | 7 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 592.00 | 519 964.00 | | 450 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 053.00 | 549 018.00 | | 551 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 979.00 | 273 518.00 | | 221 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 656.00 | | 251 656.00 | 251 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 656.00 | | 251 656.00 | 251 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 125.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 448.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 723.00 | | 5 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 692.00 | 196 060.00 | | 311 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 285.00 | 172 005.00 | | 240 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 407.00 | 24 054.00 | | 71 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 792.00 | | 15 600.00 | 500 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 792.00 | | | 350 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | 15 600.00 | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 583.00 | 32 125.00 | | 12 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 583.00 | 32 125.00 | | 12 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UX Autres créances clients | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 445.00 | 47 832.00 | 228 613.00 | 276 445.00 |
VI Groupe et associés | 162 677.00 | 162 677.00 | | 162 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 126.00 | | | 47 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 592.00 | 221 979.00 | 228 613.00 | 450 592.00 |