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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 667.00 | 21 823.00 | 21 844.00 | 43 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 172.00 | 21 823.00 | 222 349.00 | 244 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
BZ Autres créances | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
CF Disponibilités | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 066.00 | | 64 066.00 | 64 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 239.00 | 21 823.00 | 286 416.00 | 308 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
CU Autres participations | 200 505.00 | | 200 505.00 | 200 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 983.00 | 68 213.00 | | -22 983.00 |
DL TOTAL (I) | 245 229.00 | 268 213.00 | | 245 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 909.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 786.00 | 12 791.00 | | 38 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 186.00 | 23 100.00 | | 41 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 416.00 | 291 313.00 | | 286 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 262.00 | | 93 262.00 | 93 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 262.00 | | 93 262.00 | 93 262.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 262.00 | 95 000.00 | | 93 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 245.00 | 26 787.00 | | 116 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 983.00 | 68 213.00 | | -22 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 505.00 | | 43 667.00 | 200 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 505.00 | | 43 667.00 | 200 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 21 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 823.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
UX Autres créances clients | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VC Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 804.00 | 87 804.00 | | 87 804.00 |
VW T.V.A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |