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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 843.00 | 24 648.00 | 67 194.00 | 91 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 307.00 | 363.00 | 12 944.00 | 13 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 650.00 | 25 011.00 | 715 638.00 | 740 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BT Marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 793.00 | | 55 793.00 | 55 793.00 |
BZ Autres créances | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CF Disponibilités | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 232.00 | | 81 232.00 | 81 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 882.00 | 25 011.00 | 796 871.00 | 821 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 636.00 | | | -33 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 623.00 | -33 636.00 | | 102 623.00 |
DL TOTAL (I) | 73 987.00 | -28 636.00 | | 73 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 793.00 | 588 707.00 | | 489 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 494.00 | 87 074.00 | | 83 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 459.00 | 58 660.00 | | 105 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 137.00 | 30 235.00 | | 44 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 884.00 | 764 676.00 | | 722 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 871.00 | 736 040.00 | | 796 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 652.00 | 274 953.00 | | 327 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 158.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 015.00 | | 29 635.00 | 711 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 515.00 | | 29 635.00 | 75 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 075.00 | 13 936.00 | | 11 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 075.00 | 13 936.00 | | 11 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 459.00 | 105 459.00 | | 105 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 793.00 | 55 793.00 | | 55 793.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 793.00 | 94 562.00 | 395 231.00 | 489 793.00 |
VI Groupe et associés | 83 494.00 | 83 494.00 | | 83 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 826.00 | | | 92 826.00 |
VP Divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
VW T.V.A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 884.00 | 327 652.00 | 395 231.00 | 722 884.00 |