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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 865.00 | 3 580.00 | 6 284.00 | 9 865.00 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 915.00 | 21 708.00 | 82 206.00 | 103 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 780.00 | 25 289.00 | 2 558 490.00 | 2 583 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 691.00 | | 974 691.00 | 974 691.00 |
BZ Autres créances | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CF Disponibilités | 346 855.00 | | 346 855.00 | 346 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 295.00 | | 70 295.00 | 70 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 562.00 | | 1 412 562.00 | 1 412 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 342.00 | 25 289.00 | 3 971 053.00 | 3 996 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -130.00 | | | -130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 121.00 | -130.00 | | 46 121.00 |
DL TOTAL (I) | 95 991.00 | 49 869.00 | | 95 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 034 859.00 | | | 3 034 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 416.00 | | | 164 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 682.00 | | | 175 682.00 |
EA Autres dettes | 463 876.00 | | | 463 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 875 061.00 | | | 3 875 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 053.00 | 49 869.00 | | 3 971 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 416.00 | | | 164 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 876.00 | 463 876.00 | | 463 876.00 |
UX Autres créances clients | 974 691.00 | 974 691.00 | | 974 691.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 034 859.00 | 280 263.00 | 1 128 270.00 | 3 034 859.00 |
VI Groupe et associés | 164 416.00 | 164 416.00 | | 164 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 240 000.00 | | | 3 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 083.00 | | | 207 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 295.00 | 70 295.00 | | 70 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 706.00 | 1 065 706.00 | | 1 065 706.00 |
VW T.V.A. | 87 625.00 | 87 625.00 | | 87 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 875 061.00 | 1 120 465.00 | 1 128 270.00 | 3 875 061.00 |