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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BZ Autres créances | 2 357 476.00 | | 2 357 476.00 | 2 357 476.00 |
CF Disponibilités | 209 430.00 | | 209 430.00 | 209 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 635.00 | | 2 568 635.00 | 2 568 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 675.00 | | 2 588 675.00 | 2 588 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 489 797.00 | | | 2 489 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 797.00 | | | 2 490 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 231.00 | | | 87 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 878.00 | | | 97 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 675.00 | | | 2 588 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 878.00 | | | 97 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 935.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 357 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 357 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 577 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 231.00 | | | 87 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 092.00 | | | 2 597 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 296.00 | | | 107 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 489 797.00 | | | 2 489 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 040.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 231.00 | 87 231.00 | | 87 231.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357 092.00 | 2 357 092.00 | | 2 357 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 476.00 | 2 357 476.00 | | 2 357 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 878.00 | 97 878.00 | | 97 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
ST Autres comptes | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240.00 | | | 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 065.00 | | | 20 065.00 |