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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 325.00 | 279.00 | 3 045.00 | 3 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 288.00 | 572.00 | 1 716.00 | 2 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 013.00 | 852.00 | 36 161.00 | 37 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 979.00 | | 64 979.00 | 64 979.00 |
BZ Autres créances | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CF Disponibilités | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 794.00 | | 101 794.00 | 101 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 807.00 | 852.00 | 137 956.00 | 138 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 827.00 | | | -24 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 179.00 | -24 827.00 | | 13 179.00 |
DL TOTAL (I) | -10 643.00 | -23 827.00 | | -10 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317.00 | 76.00 | | 1 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 060.00 | 36 281.00 | | 41 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 748.00 | 32 295.00 | | 28 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 369.00 | 578.00 | | 9 369.00 |
EA Autres dettes | 68 109.00 | 9 496.00 | | 68 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 604.00 | 78 725.00 | | 148 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 956.00 | 54 898.00 | | 137 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 604.00 | 78 725.00 | | 148 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
FG Production vendue services | 201 933.00 | | 201 933.00 | 201 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 116.00 | | 210 116.00 | 210 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 371.00 | 5 195.00 | | 217 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 192.00 | 30 022.00 | | 204 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 179.00 | -24 827.00 | | 13 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 288.00 | | 5 725.00 | 32 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 37 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288.00 | | 3 325.00 | 2 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115.00 | 737.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115.00 | 737.00 | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 109.00 | 68 109.00 | | 68 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VC Groupe et associés | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VI Groupe et associés | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 604.00 | 148 604.00 | | 148 604.00 |