| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 475.00 | | 211 475.00 | 211 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 818.00 | 2 091.00 | 4 727.00 | 6 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 584.00 | 2 091.00 | 361 492.00 | 363 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 965.00 | | 387 965.00 | 387 965.00 |
BZ Autres créances | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CF Disponibilités | 273 106.00 | | 273 106.00 | 273 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 302.00 | | 673 302.00 | 673 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 887.00 | 2 091.00 | 1 034 795.00 | 1 036 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 601.00 | 5 484.00 | | 11 601.00 |
DG Autres réserves | 170 425.00 | | | 170 425.00 |
DH Report à nouveau | | 54 203.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 140.00 | 122 339.00 | | 198 140.00 |
DL TOTAL (I) | 630 167.00 | 432 027.00 | | 630 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 179.00 | 70 000.00 | | 70 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073.00 | 38 502.00 | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 368.00 | 14 315.00 | | 24 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 394.00 | 228 860.00 | | 174 394.00 |
EA Autres dettes | 132 611.00 | | | 132 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 627.00 | 351 677.00 | | 404 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 795.00 | 783 704.00 | | 1 034 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 758.00 | | 147 340.00 | 324 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 513.00 | 363 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 738.00 | 211 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 775.00 | 6 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 213.00 | | | 317 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 255.00 | | 2 340.00 | 7 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 145 000.00 | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 1 068.00 | 476.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 068.00 | 476.00 | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 612.00 | 132 612.00 | | 132 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 387 966.00 | 387 966.00 | | 387 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VB T. V. A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 179.00 | 70 179.00 | | 70 179.00 |
VI Groupe et associés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179.00 | | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 961.00 | 397 671.00 | 290.00 | 397 961.00 |
VW T.V.A. | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 627.00 | 404 627.00 | | 404 627.00 |