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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | -10 000.00 | | -10 000.00 | -10 000.00 |
BT Marchandises | 447 416.00 | | 447 416.00 | 447 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BZ Autres créances | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 065.00 | | 470 065.00 | 470 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 065.00 | | 460 065.00 | 460 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 764.00 | | | 363 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 572.00 | | | 89 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724.00 | | | 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 060.00 | | | 458 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 065.00 | | | 460 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 060.00 | | | 458 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 764.00 | | | 363 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UX Autres créances clients | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VB T. V. A. | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 764.00 | 363 764.00 | | 363 764.00 |
VI Groupe et associés | 85 571.00 | 85 571.00 | | 85 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 060.00 | 458 060.00 | | 458 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
ST Autres comptes | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 622.00 | | | 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 301.00 | | | 5 301.00 |