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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 3 512.00 | 21 488.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 659.00 | 3 395.00 | 21 263.00 | 24 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 845.00 | 33 280.00 | 176 566.00 | 209 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 133.00 | 40 187.00 | 310 946.00 | 351 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BT Marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BZ Autres créances | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CF Disponibilités | 51 734.00 | | 51 734.00 | 51 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 460.00 | | 79 460.00 | 79 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 593.00 | 40 187.00 | 390 405.00 | 430 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
DL TOTAL (I) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 177.00 | | | 181 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 218.00 | | | 140 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 473.00 | | | 375 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 405.00 | | | 390 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 175.00 | | | 223 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 353 291.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 158.00 | 351 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 158.00 | 234 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 129.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VB T. V. A. | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 048.00 | 28 750.00 | 88 615.00 | 181 048.00 |
VI Groupe et associés | 140 218.00 | 140 218.00 | | 140 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VP Divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 473.00 | 223 175.00 | 88 615.00 | 375 473.00 |