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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 46.00 | 4.00 | 50.00 |
AH Fonds commercial | 291 030.00 | | 291 030.00 | 291 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 586.00 | 19 941.00 | 49 645.00 | 69 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 858.00 | 31 353.00 | 72 505.00 | 103 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 523.00 | 51 339.00 | 413 184.00 | 464 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 932.00 | | 640 932.00 | 640 932.00 |
BZ Autres créances | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
CF Disponibilités | 46 889.00 | | 46 889.00 | 46 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 357.00 | | 769 357.00 | 769 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 880.00 | 51 339.00 | 1 182 541.00 | 1 233 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 267.00 | | | 90 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 451.00 | | | 79 451.00 |
DL TOTAL (I) | 180 718.00 | | | 180 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 255.00 | | | 417 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 311.00 | | | 161 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 295.00 | | | 226 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 727.00 | | | 187 727.00 |
EA Autres dettes | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 823.00 | | | 1 001 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 541.00 | | | 1 182 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 247.00 | | | 679 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 957.00 | | 44 566.00 | 419 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 080.00 | | | 291 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 877.00 | | 44 566.00 | 128 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 800.00 | 30 539.00 | | 20 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 25.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 779.00 | 30 514.00 | | 20 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 295.00 | 226 295.00 | | 226 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
UX Autres créances clients | 640 932.00 | 640 932.00 | | 640 932.00 |
VB T. V. A. | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 255.00 | 94 678.00 | 314 458.00 | 417 255.00 |
VI Groupe et associés | 161 311.00 | 161 311.00 | | 161 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 502.00 | | | 85 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 435.00 | 692 435.00 | | 692 435.00 |
VW T.V.A. | 113 915.00 | 113 915.00 | | 113 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 823.00 | 679 247.00 | 314 458.00 | 1 001 823.00 |