| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 235.00 | 2 035.00 | 5 200.00 | 7 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 444.00 | 1 227.00 | 83 217.00 | 84 444.00 |
040 Immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 929.00 | 3 262.00 | 114 667.00 | 117 929.00 |
060 Stock marchandises | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
072 Créances – Autres | 107 201.00 | | 107 201.00 | 107 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 594.00 | | 130 594.00 | 130 594.00 |
110 Total général Actif | 248 522.00 | 3 262.00 | 245 261.00 | 248 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 989.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 170 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 929.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 117 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 563.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 308.00 | | | 308.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 344.00 | | | -15 344.00 |
242 Autres charges externes. | 52 738.00 | | | 52 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | | | 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
252 Charges sociales | 630.00 | | | 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
262 Autres charges | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 665.00 | | | 73 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 542.00 | | | -58 542.00 |
294 Charges financières | 517.00 | | | 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 989.00 | | | -58 989.00 |