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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 410.00 | 2 042.00 | 7 368.00 | 9 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 000.00 | 41 256.00 | 236 744.00 | 278 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 410.00 | 43 298.00 | 256 112.00 | 299 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 918.00 | | 93 918.00 | 93 918.00 |
072 Créances – Autres | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 147.00 | | 139 147.00 | 139 147.00 |
110 Total général Actif | 438 557.00 | 43 298.00 | 395 259.00 | 438 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 279.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 299 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 867.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299 410.00 | | | 299 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |