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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 980 346.00 | | 980 346.00 | 980 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 055.00 | 170.00 | 2 884.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 401.00 | 170.00 | 983 230.00 | 983 401.00 |
CF Disponibilités | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 833.00 | 170.00 | 1 015 663.00 | 1 015 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 346.00 | | | 550 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DG Autres réserves | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
DL TOTAL (I) | 606 762.00 | | | 606 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 267.00 | | | 402 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 901.00 | | | 408 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 663.00 | | | 1 015 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 401.00 | | | 983 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 401.00 | | | 983 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 268.00 | 37 015.00 | 148 771.00 | 402 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250.00 | 195.00 | 3 055.00 | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 901.00 | 43 649.00 | 148 771.00 | 408 901.00 |