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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 960.00 | 5 770.00 | 15 190.00 | 20 960.00 |
040 Immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 215.00 | 5 770.00 | 19 445.00 | 25 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
072 Créances – Autres | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
084 Disponibilités | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
110 Total général Actif | 54 668.00 | 5 770.00 | 48 898.00 | 54 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 031.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 312.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 850.00 | 59 867.00 | | 75 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179.00 | | | 179.00 |
222 Production stockée | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 1 131.00 | 1 140.00 | | 1 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 078.00 | 61 008.00 | | 86 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 958.00 | 6 338.00 | | 8 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13.00 | -136.00 | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 16 671.00 | 10 461.00 | | 16 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 520.00 | 3 479.00 | | 4 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 822.00 | 14 327.00 | | 37 822.00 |
252 Charges sociales | 13 107.00 | 4 316.00 | | 13 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 020.00 | 2 367.00 | | 5 020.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 119.00 | 41 153.00 | | 86 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41.00 | 19 855.00 | | -41.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 12.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 68.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 2 564.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 297.00 | 17 234.00 | | 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 518.00 | | | 518.00 |