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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 089.00 | 40 575.00 | 92 514.00 | 133 089.00 |
040 Immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 145.00 | 40 575.00 | 143 570.00 | 184 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
072 Créances – Autres | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
084 Disponibilités | 149 857.00 | | 149 857.00 | 149 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 551.00 | | 174 551.00 | 174 551.00 |
110 Total général Actif | 358 696.00 | 40 575.00 | 318 122.00 | 358 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 030.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 53 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 047.00 | | | 463 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
230 Autres produits | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 519.00 | | | 474 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 682.00 | | | 127 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 768.00 | | | -7 768.00 |
242 Autres charges externes. | 106 664.00 | | | 106 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 621.00 | | | 161 621.00 |
252 Charges sociales | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
262 Autres charges | 288.00 | | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 694.00 | | | 478 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 175.00 | | | -4 175.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
294 Charges financières | 989.00 | | | 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 1.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 030.00 | | | 11 030.00 |