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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 393 770.00 | | 393 770.00 | 393 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 320.00 | 47 446.00 | 60 874.00 | 108 320.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 490.00 | 47 446.00 | 459 044.00 | 506 490.00 |
060 Stock marchandises | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
072 Créances – Autres | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
084 Disponibilités | 151 235.00 | | 151 235.00 | 151 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
110 Total général Actif | 689 430.00 | 47 446.00 | 641 984.00 | 689 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 268 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 330 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 572 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 447.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 433.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 044.00 | | | 498 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 706.00 | | | 88 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 965.00 | | | 48 965.00 |