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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 610.00 | 5 307.00 | 7 303.00 | 12 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 700.00 | 11 589.00 | 50 111.00 | 61 700.00 |
040 Immobilisations financières | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 944.00 | 16 896.00 | 223 048.00 | 239 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
060 Stock marchandises | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
072 Créances – Autres | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
084 Disponibilités | 65 805.00 | | 65 805.00 | 65 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 514.00 | | 77 514.00 | 77 514.00 |
110 Total général Actif | 317 458.00 | 16 896.00 | 300 562.00 | 317 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 647 760.00 | | | 647 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 760.00 | | | 647 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 370.00 | | | 403 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 971.00 | | | -5 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
242 Autres charges externes. | 60 188.00 | | | 60 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 727.00 | | | 104 727.00 |
252 Charges sociales | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 081.00 | | | 613 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
294 Charges financières | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 239 944.00 | | | 239 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |