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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 679 288.00 | | 679 288.00 | 679 288.00 |
AP Constructions | 51 881.00 | 9 944.00 | 41 937.00 | 51 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 671.00 | 7 157.00 | 11 514.00 | 18 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 973.00 | 17 101.00 | 738 872.00 | 755 973.00 |
BT Marchandises | 203 545.00 | | 203 545.00 | 203 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 740.00 | | 87 740.00 | 87 740.00 |
BZ Autres créances | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 688.00 | | 356 688.00 | 356 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 661.00 | 17 101.00 | 1 095 560.00 | 1 112 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 743.00 | | | -10 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 796.00 | -10 743.00 | | 152 796.00 |
DL TOTAL (I) | 152 053.00 | -743.00 | | 152 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 446.00 | 734 161.00 | | 668 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 271.00 | 69 492.00 | | 71 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 263.00 | 130 208.00 | | 118 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 468.00 | 34 311.00 | | 85 468.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 507.00 | 968 172.00 | | 943 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 560.00 | 967 429.00 | | 1 095 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 076.00 | 299 918.00 | | 341 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 183.00 | | 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 271.00 | | | 71 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 973.00 | | | 755 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 288.00 | | | 679 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 552.00 | | | 70 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 179.00 | 8 922.00 | | 8 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 179.00 | 8 922.00 | | 8 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 263.00 | 118 263.00 | | 118 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 87 740.00 | 87 740.00 | | 87 740.00 |
VB T. V. A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VC Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 254.00 | 65 822.00 | 264 279.00 | 668 254.00 |
VI Groupe et associés | 71 271.00 | 71 271.00 | | 71 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 677.00 | 122 677.00 | | 122 677.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 507.00 | 341 076.00 | 264 279.00 | 943 507.00 |