| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 742.00 | 14 292.00 | 59 449.00 | 73 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 762.00 | 27 729.00 | 155 033.00 | 182 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 538.00 | 128 235.00 | 515 302.00 | 643 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 043.00 | 170 258.00 | 729 785.00 | 900 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BZ Autres créances | 66 778.00 | | 66 778.00 | 66 778.00 |
CF Disponibilités | 722 693.00 | | 722 693.00 | 722 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 645.00 | | 845 645.00 | 845 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 689.00 | 170 258.00 | 1 575 430.00 | 1 745 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 226.00 | | | -54 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 685.00 | -54 226.00 | | 285 685.00 |
DL TOTAL (I) | 232 459.00 | -53 226.00 | | 232 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 179.00 | 929 643.00 | | 860 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 478.00 | 3 459.00 | | 10 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 888.00 | 172 386.00 | | 219 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 440.00 | 113 227.00 | | 232 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 306.00 | 15 760.00 | | 7 306.00 |
EA Autres dettes | 12 677.00 | 7 299.00 | | 12 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 971.00 | 1 241 776.00 | | 1 342 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 430.00 | 1 188 550.00 | | 1 575 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 592.00 | -295 060.00 | | 623 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 415.00 | | 3 629.00 | 896 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 672.00 | | 3 629.00 | 822 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 251.00 | 108 007.00 | | 62 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 313.00 | 8 980.00 | | 5 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 938.00 | 99 028.00 | | 56 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 889.00 | 219 889.00 | | 219 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 420.00 | 105 420.00 | | 105 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 179.00 | 140 800.00 | 573 193.00 | 860 179.00 |
VI Groupe et associés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VP Divers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 224.00 | 97 224.00 | | 97 224.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 972.00 | 623 593.00 | 573 193.00 | 1 342 972.00 |