| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 768.00 | 1 229.00 | 1 538.00 | 2 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 460.00 | 2 723.00 | 5 737.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 028.00 | 3 952.00 | 19 075.00 | 23 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 614.00 | | 48 614.00 | 48 614.00 |
BZ Autres créances | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CF Disponibilités | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 161.00 | | 81 161.00 | 81 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 189.00 | 3 952.00 | 100 236.00 | 104 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40.00 | | | -40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128.00 | -40.00 | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088.00 | 960.00 | | 1 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 682.00 | 46 139.00 | | 46 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 931.00 | 29 074.00 | | 23 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 534.00 | 43 874.00 | | 28 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 148.00 | 119 087.00 | | 99 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 236.00 | 120 047.00 | | 100 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 148.00 | 119 087.00 | | 99 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 288 790.00 | | 288 790.00 | 288 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 790.00 | | 288 790.00 | 288 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 154.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 800.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 8 000.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 802.00 | 8 000.00 | | 10 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305.00 | | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 031.00 | 123 530.00 | | 313 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 902.00 | 123 570.00 | | 312 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128.00 | -40.00 | | 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 800.00 | | 7 990.00 | 16 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763.00 | 23 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 763.00 | 11 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 7 990.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493.00 | 4 154.00 | 695.00 | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493.00 | 4 154.00 | 695.00 | 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VI Groupe et associés | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
VW T.V.A. | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 148.00 | 99 148.00 | | 99 148.00 |