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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 748.00 | | 2 104 748.00 | 2 104 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 435 337.00 | | 435 337.00 | 435 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 690.00 | | 499 690.00 | 499 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 437.00 | | 2 604 437.00 | 2 604 437.00 |
CU Autres participations | 2 104 748.00 | | 2 104 748.00 | 2 104 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 868.00 | 300 341.00 | | 311 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 476.00 | 3.00 | | 38 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 809.00 | 2 577.00 | | 11 809.00 |
DG Autres réserves | 224 380.00 | 48 957.00 | | 224 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 138.00 | 184 657.00 | | 360 138.00 |
DL TOTAL (I) | 946 672.00 | 536 534.00 | | 946 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 708.00 | 541 908.00 | | 1 583 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 867.00 | 56 627.00 | | 57 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | 1 643.00 | | 3 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 765.00 | 600 178.00 | | 1 657 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 437.00 | 1 136 712.00 | | 2 604 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 287.00 | 93 555.00 | | 268 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 467.00 | 196 146.00 | | 391 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 328.00 | 11 489.00 | | 31 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 138.00 | 184 657.00 | | 360 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 748.00 | | 1 125 000.00 | 979 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 748.00 | | 1 125 000.00 | 979 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 285.00 | 241 307.00 | 999 776.00 | 1 575 285.00 |
VI Groupe et associés | 57 867.00 | 2 367.00 | 55 500.00 | 57 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 139.00 | | | 87 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 353.00 | 64 353.00 | | 64 353.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 765.00 | 268 287.00 | 1 055 276.00 | 1 657 765.00 |