| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 370 000.00 | | 3 370 000.00 | 3 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 522.00 | 3 506.00 | 26 016.00 | 29 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 522.00 | 3 506.00 | 3 426 016.00 | 3 429 522.00 |
BT Marchandises | 304 324.00 | | 304 324.00 | 304 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 714.00 | | 123 714.00 | 123 714.00 |
BZ Autres créances | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CF Disponibilités | 626 193.00 | | 626 193.00 | 626 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 482.00 | | 1 069 482.00 | 1 069 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 499 004.00 | 3 506.00 | 4 495 498.00 | 4 499 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 642.00 | | | 204 642.00 |
DL TOTAL (I) | 904 642.00 | | | 904 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005 054.00 | | | 3 005 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 935.00 | | | 443 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 448.00 | | | 128 448.00 |
EA Autres dettes | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 855.00 | | | 3 590 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 498.00 | | | 4 495 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 499.00 | | | 843 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 429 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 429 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 522.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 506.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 935.00 | 443 935.00 | | 443 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
UX Autres créances clients | 123 714.00 | 123 714.00 | | 123 714.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 003 585.00 | 256 229.00 | 1 053 560.00 | 3 003 585.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 236 000.00 | | | 3 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 415.00 | | | 232 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 965.00 | 138 965.00 | | 138 965.00 |
VW T.V.A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 855.00 | 843 499.00 | 1 053 560.00 | 3 590 855.00 |